Optionen Strategien Abgedeckten Anruf

AKA Leveraged Covered Call LEAPS Diagonal Spread HINWEIS: Die Gewinn - und Verlustlinien sind nicht gerade. Thatrsquos weil der LEAPS-Aufruf noch offen ist, wenn der kürzere Anruf abläuft. Gerade Linien und harte Winkel zeigen in der Regel an, dass alle Optionen in der Strategie das gleiche Ablaufdatum haben. Die Strategie, die den LEAPS-Aufruf zu erwerben, gibt Ihnen das Recht, die Aktie bei Streik A zu kaufen. Die Anforderung im Streik B zu verkaufen, verpflichtet Sie, die Aktie zu diesem Ausübungspreis zu verkaufen, wenn Ihre Bestellung zugewiesen wurde. Diese Strategie wirkt wie ein abgedeckter Anruf, nutzt aber den LEAPS-Aufruf als Ersatz für den Besitz der Aktie. Obwohl die beiden Spiele ähnlich sind, verwaltet die Verwaltung von Optionen mit zwei verschiedenen Verfallsdaten einen gehebelten abgedeckten Anruf ein wenig schwieriger zu laufen als ein regelmäßiger abgedeckter Anruf. Das Ziel hier ist, einen LEAPS-Aufruf zu erwerben, der Preisänderungen ähnlich dem Bestand sehen wird. Also suche einen Anruf mit einem Delta von .80 oder mehr. Als Ausgangspunkt, bei der Suche nach einem geeigneten Delta, Check-Optionen, die mindestens 20 in-the-money sind. Aber für eine besonders volatile Aktie, müssen Sie möglicherweise gehen tiefer in-the-Geld, um die Delta Ihre Suche nach finden. Einige Investoren begünstigen diese Strategie über einen abgedeckten Anruf, weil Sie donrsquot haben müssen, um das ganze Kapital zu kaufen, um die Aktie zu kaufen. Das bedeutet, dass die Prämie, die Sie für den Verkauf des Anrufs erhalten, einen höheren Prozentsatz Ihrer ursprünglichen Investition darstellen wird, als wenn Sie die Aktie direkt gekauft haben. Mit anderen Worten, die potenzielle Rendite wird genutzt. Natürlich gibt es zusätzliche Risiken auch im Auge zu behalten: LEAPS, im Gegensatz zu Aktien, endet schließlich. Und wenn sie es tun, ist es möglich, dass Sie den gesamten Wert Ihrer ursprünglichen Investition verlieren könnten. Im Gegensatz zu einem abgedeckten Anruf (wo man normalerweise keinen Sinn hat, auf die kurze Option zugewiesen zu werden), beim Laufen eines Feigenblattes, den du donrsquot auf dem kurzen Aufruf zuordnen willst, weil du heute noch den Vorrat bestellt hast. Sie besitzen nur das Recht, die Aktie bei Streik A zu kaufen. Sie würden nicht wollen, um den langen LEAPS-Aufruf zu erwerben, um die Aktie zu kaufen, weil der ganze Zeitwert yoursquod aufgeben. Stattdessen hoffen Sie, dass Ihr kurzer Anruf out-of-the-money abläuft, so dass Sie einen anderen verkaufen können, und dann ein anderer und dann ein anderer, bis der lange LEAPS-Anruf abläuft. ANMERKUNG: Wenn du diese Strategie laufen wirst, wersquore, die es für Sie zwingen wird, die Abschnitte zu lesen, wie wir rollen und was ist die frühe Übung und warum passiert es Optionen Guys Tipps Einige Investoren entscheiden sich, diese Strategie auf einem teuren Vorrat zu führen Dass sie gerne handeln würden, aber donrsquot wollen das Kapital ausgeben, um mindestens 100 Aktien zu kaufen. Wenn der Aktienkurs den Ausübungspreis der kurzen Option vor dem Ablauf überschreitet, möchten Sie vielleicht die Schließung der gesamten Position in Erwägung ziehen. Wenn die Strategie korrekt umgesetzt wurde, sollten Sie in einem solchen Fall einen Gewinn sehen. Wenn Sie auf den kurzen Anruf zugewiesen werden, machen donrsquot den Fehler der Ausübung der LEAPS-Aufruf. Verkaufen Sie den LEAPS-Aufruf auf dem offenen Markt, so dass IhrSquoll den Zeitwert (falls theresquos irgendwelche verbleibenden) zusammen mit dem intrinsischen Wert einfängt. Gleichzeitig kaufen Sie die Aktie, um Ihre neu geschaffene Short-Lagerposition zu decken. Dies ist eine Situation, wenn es sich lohnt, einen Makler zu haben, der wirklich Optionen versteht. Also rufen Sie uns bei TradeKing an und wersquoll helfen Ihnen durch den Prozess. Kaufen Sie ein in-the-money LEAPS-Aufruf, Streik-Preis A Verkaufen Sie eine Out-of-the-money kurzfristigen Anruf, Ausübungspreis B Im Allgemeinen wird der Aktienkurs näher an Streik B als Streik A HINWEIS: In der Regel die LEAPS Anruf wird ein bis zwei Jahre nach Ablauf sein, und der kurzfristige Anruf wird 30 bis 45 Tage nach Ablauf sein. Wer sollte es ausführen Lernen Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Advanced Option spielt Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind nicht für alle geeignet Investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Covered Call BREAKING DOWN Covered Call Der Ausblick einer abgedeckten Call-Strategie ist für eine leichte Erhöhung des zugrunde liegenden Aktienkurses für die Laufzeit der Short Call Option. Folglich ist diese Strategie für einen sehr bullischen Investor nicht sinnvoll. Ein abgedeckter Call dient als kurzfristige Small Hedge an einer Long-Lagerposition und ermöglicht es den Anlegern, eine Gutschrift zu erwerben. Allerdings verliert der Anleger das Potenzial der Aktien potenziellen Anstieg und ist verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der Option, wenn es ausgeübt wird. Maximaler Gewinn und Verlust Der maximale Gewinn eines abgedeckten Anrufs entspricht dem Ausübungspreis der Short-Call-Option abzüglich des Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktie zuzüglich der erhaltenen Prämie. Umgekehrt entspricht der maximale Verlust dem Kaufpreis der zugrunde liegenden Aktie abzüglich der erhaltenen Prämie. Covered Call Beispiel Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie Aktien des hypothetischen TSJ Sports Conglomerate besitzen und wie seine langfristigen Perspektiven sowie sein Aktienkurs, aber das Gefühl, in der kürzeren Zeit die Aktie wird wahrscheinlich handeln relativ flach, vielleicht innerhalb ein paar Dollar Von seinem aktuellen Preis von, sagen wir, 25. Wenn Sie eine Call-Option auf TSJ mit einem Ausübungspreis von 26 verkaufen, verdienen Sie die Prämie aus der Option Verkauf, aber Cap Ihre Oberseite. Einer von drei Szenarien wird ausspielen: a) TSJ Aktienhandelsflache (unter dem 26 Basispreis) - die Option läuft wertlos aus und hält die Prämie von der Option. In diesem Fall haben Sie mit der Buy-Write-Strategie die Aktie erfolgreich übertroffen. B) TSJ Aktien fallen - die Option läuft wertlos, Sie halten die Prämie, und wieder übertreffen Sie die Aktie. C) Die TSJ-Aktie steigt über 26 - die Option wird ausgeübt, und Ihr Aufwärtstrend ist mit 26 begrenzt, zuzüglich der Optionsprämie. In diesem Fall, wenn der Aktienkurs höher als 26, plus die Prämie geht, hat Ihre Buy-Write-Strategie die TSJ-Aktien unterdurchschnittlich gehalten. Um mehr über abgedeckte Anrufe zu erfahren und wie man sie benutzt, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe und schneiden Sie Option Risiko mit abgedeckten Anrufe.10 Optionen Strategien zu wissen, oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Die gesamte Dollar-Marktwert aller ein Unternehmen039s ausstehenden Aktien. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies.